| 資產配置 |
| 國外-已開發歐洲 | 95.28 | | 存款-活期存款 | 3.98 | | 國外存託憑證-北美 | 1.29 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 12 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.30% | | 基金管理費率 | 0.80% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零 | | 申購手續費 | 最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 11.8200 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1998/06/01 | | 經理人 | 蓋欣聖 | | 投資地區 | 英國,德國,法國,瑞士,荷蘭,比利時,瑞典,芬蘭,挪威,義大利,西班牙,俄羅斯,匈牙利,波蘭,土耳其,克羅埃西亞,冰島,以色列,摩納哥,安道爾,羅馬尼亞,保加利亞,愛沙尼亞,拉脫維亞,立陶宛,捷克,斯洛伐克,斯洛維尼亞,馬爾他,賽普勒斯,盧森堡,愛爾蘭,丹麥,希臘,葡萄牙,奧地利,美國及中華民國 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券為著重於整個大歐洲地區在歐洲市場整合及東歐新興市場快速發展下,區內各相關受惠之產業,主要選擇以在歐洲國家及未來新增之歐盟國家等證券交易所及經金管會核准之歐洲國家店頭市場交易之股票(含承銷股票),不動產投資信託受益證券(REITs),基金受益憑證,基金股份,投資單位(含反向型ETF,商品ETF,槓桿型ETF),存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證,及由歐洲國家,未來新增之歐盟國家企業所發行而於前述國家以外之其他外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之不動產投資信託受益證券,基金受益憑證,基金股份,投資單位(含反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF),存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證,或符合金管會規定之信用評等等級,由歐洲國家或機構所保證或發行,於歐洲國家交易之債券(含政府公債,公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,無擔保公 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.98 | 179 of 654 | | 近一個月 | 0.34 | 265 of 652 | | 近三個月 | 12.14 | 82 of 650 | | 近六個月 | 19.27 | 162 of 635 | | 今年以來 | 12.68 | 146 of 654 | | 近一年 | | | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
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